Visibilidad de caja y control de cobros/pagos con anticipación
Tesorería predecible adecuada a las necesidades del proyecto
Situación habitual: tensiones de liquidez por desfases entre cobros y pagos, decisiones reactivas y falta de previsión.
Intervención
Implantación de un cash flow a future para poder analizar desviaciones
Previsión de tesorería semanal y mensual con escenarios (base/conservador/estrés)
Definición de rutina de actualización y validación
Establecimiento de políticas de cobro/pago (priorización, límites, aprobaciones)
Incorporar seguimiento del circulante (aging, concentración de clientes, DSO/DPO) y un circuito de incidencias para evitar bloqueos de facturas por discrepancias operativas
Resultado
Caja más predecible (horizonte típico 6–8 semanas)
Reducción de “sustos”
Mejor capacidad de negociación con proveedores/entidades financieras
Decisiones de inversión/contratación con mayor seguridad
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